《盤前》蘋果青澀 台股保守

美股周三重挫,

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,除油價跌跌不休係負面因子外,

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,蘋果(APPLE)因今年首季營運看淡而大跌,

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,且持續向下探底,

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,也是該市場短空陰霾籠罩主因;該狀況對台股相關蘋果供應鏈概股的心理壓力相對沉重,

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,業內人士指出,

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,在蘋概股短期底部區未浮上檯面前,

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,台股短期投資或仍暫宜保守。據業內整理,

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,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,

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,僅供參考:(A)利多因子:1.據知情人士透露,昨台股遭受多項國際利空因素夾擊時,四大基金偕同國安基金一起進場,盤中大舉買超逾50億元,是近半個月來最大的手筆。由於最近不斷有新「黑天鵝」飛來,在台股上空盤旋,國安基金、四大基金已有持續應戰的準備。消息來源指出,光是四大基金昨天進場的手筆就超過40億元,至於國安基金部位,國安基金操盤手、財政部次長吳當傑雖然不願透露,但市場估計,以昨日盤中一度拉回近70點,且成交量還從日前的802億元放大到980多億元,昨日國安基金少說也出手10多億元進場。2.台股跌跌不休,受到國際股市波動及人民幣急貶,周三(6日)集中及櫃買市場雙雙創波段新低,新年連續三天加權指數大跌348點(跌幅4.17%),櫃買指數累計跌幅也達3.29%,39家上市櫃公司正實施庫藏股嚴陣以待,其中群益證(6005)、中環(2323)、大成鋼(2027)等展現抗跌走勢。3.期待已久的「陸客中轉」,終於來了!帶動航空雙雄華航(2610)及長榮航(2618)昨(6)日股價逆勢上漲。法人對航空股也開始翻多,統一投顧昨傍晚最新報告,將雙雄股價分別調升至13.5元及21元,待全面開放將全面調升目標價。4.瑞信證券昨發布2016年亞太區科技股研究報告,指出去年「軟(體)強、硬(體)弱」情況依舊會持續到今年,以台灣上游半導體與下游硬體製造族群為例,今年獲利成長率預估僅分別為3.5%與2.5%,中國與印度IT服務股仍然是布局重心。根據瑞信證券亞太區科技產業研究部主管尼堅(Manish Nigam)的最新亞太區科技股投資組合名單,入選的台灣科技股標的包括:台達電(2308)、英業達(2356)、鴻海(2317)、台積電(2330)、世界先進(5347)等共5檔。5.近年來兩岸童裝市場同時遭電子商務與快時尚競爭衝擊,市況辛苦,然在中國大陸今年起全面實施二胎化下,再度刺激新商機,台灣童裝龍頭麗嬰房董事長王國城強調,需求增加也代表供應量增加,台商如何在大陸一片紅海中勝出,挑戰才要開始。王國城昨在接受本報專訪時強調,整體大陸策略發展將朝向「電商重整」、「強化線下體驗」、「線下店舖快速提升」、「發展片區加盟」及「重整商品供應鏈」等五箭齊發,以力拚獲利速度與成長規模。6.POS大廠振樺電(8114)布局東南亞大成功,去年12月營收衝上3億元,月增22.58%、年增22.5%,第4季營收衝上8.06億元,全年站上30.24億元,月、季、年營收創三高超優異成績馬力夯。展望今年,振樺電認為,基於美國景氣持強表現仍高,去年高成長的新興市場、東南亞及印度也正處於擴張的階段,歐洲則是去年基期較低,今年將有明顯回升,幾個主力市場成長齊步向上,年度可望再迎接新高。7.聚陽(1477)受惠於單價較高的運動機能性服飾的營收占比提升,主要客戶Kohls、GAP、Target下單量增加,自結2015年合併營收233.58億元,創歷史新高,年增11.8%。由於聚陽去年前11月每股稅前淨利已達12.47元,法人估2015年全年獲利應也可同創歷史新高。8.2015年美國、大陸兩地車市同創新高,台商汽車零件族群業績大進補,和大(1536)、同致(3552)、為升(2231)創「三高」-去年12月、第4季、全年營收均締造歷史新高,並看好成長氣勢將一路延續至2016全年。在營收創高帶動下,法人估和大、同致2015年獲利將同創新猷,其中和大EPS將攀上4.5元、同致更有超越9元的機會,優於市場預估;2016年在營收穩定增長下,法人看好和大EPS將增至5.5元、同致超越11元。9.智伸科(4551)拜Continental、Bosch等客戶對汽車ABS及ESC需求增長,帶動去年第4季合併營收突破8億元,改寫單季歷史新高。由於汽油高壓泵浦需求增加、新車搭載ADAS滲透率提升,今年首季營收將有年增10%以上的實力。10.最近市場訊息紛雜,且上季營收表現低於預期,可成昨迅速召開法說會,重新定調景氣,認為今年上半年營運貼近去年同期,全年資本支出也會低於前2年,景氣看法從樂觀向下修正。不過董事長洪水樹也放送股利政策大禮,未來5年現金股利不低於1個股本。11.神基(3005)去年12月營收「拉尾盤」,攀至全年最高峰,帶動該年第4季營收衝破50億元大關,創近24個季度新高。由於去年各季營收「季季高」,讓神基2015年度營收達到183.7億元,為2006年以來最佳。12.穿戴式裝置被視為物聯網市場近4年成長最大的應用裝置,台灣的感測元件廠原相(3227)亦開始進入豐收年。原相的心律感測器繼獲得韓國樂金(LG)智慧型手表訂單後,宏達電在2016年CES上與美國運動知名品牌Under Armour(UA)共同宣布發表的運動穿戴三寶「UA HealthBox」亦將採用原相的感測器。13.物聯網需求奔放,砷化鎵磊晶、代工廠12月營收皆亮麗,全新(2455)單月2.54億元,月增27%、年增33%創下歷史次高,穩懋(3105)12月營收10.85億元,更是寫下歷史新高紀錄,滿載動能直透明年第1季。14.巴拿馬運河預計今年5月將可完成擴寬工程,屆時萬箱(20呎櫃)級貨櫃船可經該運河進出美國東岸,法人估貨櫃船運市場將因而重新洗牌,部分萬箱船將自歐洲線移往美東線,減輕歐洲線船噸過剩壓力,但原航行美東的約5千箱貨櫃船將移往亞洲線,讓亞洲線運費受壓。在貨櫃船運市場運力配置大調整之後,法人估陽明(2609)與長榮(2603)2016年虧損將可減少一半以上,萬海(2615)獲利則會降約25%,EPS分別估-0.92、-0.32與1.43元。15.「新台幣跟進人民幣匯率貶值」趨勢日益明顯,昨新台幣兌美元匯率再貶1.83角,貶破33.4元大關、創近7年來新低。外資指出,自去年12月美台利率政策正式脫鉤,新台幣向來被視為「低波動性」的貨幣特質將逐步減少,在追貶壓力催化下,勢必會衝擊台股高度依賴的資金動能。16.測試大廠京元電(2449)公告去年第4季合併營收達42.94億元,僅較第3季小幅下滑2.8%,優於市場普遍預估的季減5~7%幅度。主要是受惠於智慧型手機及先進駕駛輔助系統(ADAS)等晶片測試急單湧現。隨著大陸手機廠開始啟動新款手機零組件拉貨,京元電對第1季展望樂觀,產能利用率明顯提升,法人預估營收有機會較上季成長3%左右。17.據華爾街日報周三報導,全球數家大型貨櫃航運公司打算在西方解除伊朗經濟制裁後,讓貨櫃船回復停靠伊朗港口,此舉將是伊朗重回國際市場的重要一步。18.主計總處昨公布最新物價統計,受食物類上漲影響,去年12月消費者物價(CPI)較上年同月微漲0.14%,為連續四個月上揚。19.美國債市歷經3周的震盪大跌後終於反彈。華爾街日報報導,美國高信評企業福特(Ford)與華特迪士尼(Walt Disney)周二同日發債,吸引投資人熱烈搶購,由此顯示市場對美國邁入第8年的經濟復甦仍深具信心。20.公股銀行可能全面出擊,推動以房養老業務,協助國內有房的高齡者,將不動產化為退休養老的基金,財政部預計2月初召集公股行庫開會,先由合庫進行以房養老的專案報告,屆時即可能形成公股全力發展以房養老的政策方向。21.中國知名的大型房地產開發業者萬達集團,近年致力於轉型開拓新市場。昨萬達宣布,將在上海、成都和青島3地共投資150億元人民幣,建設3所綜合性國際醫院,這將是中國企業在醫療行業的最大一筆投資。22.2015年中國智慧型手機市場首次出現衰退,許多大陸手機大廠面臨成長瓶頸,但華為手機全球化策略成功,在全球各地表現優異,出貨量年增44%,並成為中國首家出貨量破億支的手機品牌。華為穩居全球市占第3,下一步將挑戰超越蘋果、三星。23.根據周二出爐的報告,美國去年全年新車銷量達1,750萬輛,刷新2,000年締造的史上最佳年度銷售紀錄。尤其去年12月美國車市買氣大爆發,不僅是去年最佳銷售月份,銷量亦創歷來12月份新高。24.台泥資深副總經理黃健強指出,集團再創高峰的三支箭今年要齊發!最快年底,將成立生技公司,自創品牌投入醫美市場。積極建構「環保產業價值鏈」,在中國大陸擴大爭取生活垃圾處理商機;同時,正規畫在印度等兩岸以外的地區投資新的水泥廠。25.英特爾執行長科再奇(Brian Krzanich)昨在美國消費性電子展(CES)發表開幕專題演說,科再奇提及三項塑造未來面貌的趨勢,分別是智慧與連網化的世界、科技感知化、以及超越個人化的運算。26.伴隨著經濟多年來的高速發展,中國的商辦大樓租金也突飛猛進。國際物業顧問世邦魏理仕(CBRE)昨發佈的調查報告指出,大中華區主導了全球租金最貴的辦公樓市場,在前10大排名中,北京的金融街擠進前3名。27.數位學習業者三貝德(8489)預計下周二(12日)登錄興櫃,參考價為110元。三貝德去年前11月營收6.16億元,遠優於前年的4.7億元,站穩台灣市場後接下來要進軍中國大陸市場。28.據金融時報周二報導,豐田汽車在美國消費電子大展(CES)宣布,已延攬谷歌機器人部門大將庫夫納(James Kuffner),加入豐田的人工智慧研究團隊。豐田更發下豪語,表示製造機器人有朝一日將成為其主要業務。29.大陸股市在連2日之後,昨在政策持續作多之下,滬深兩市強勢反彈,呈現類股齊揚,逾2,000檔個股收紅;包括煤炭、鋼鐵、有色金屬、貴金屬等類股成為市場追捧的標的,漲幅都在5%以上。分析師認為,昨日陸股高漲,與大陸央行營造市場資金充沛有關。30.飼料、沙拉油廠福壽(1219)拓展營運範圍,斥資12億元,設立洽富實業,切入白肉雞電宰市場。福壽表示將在本月22日上線,規畫產能每小時9千隻,未來還會進入肉品加工領域,達到一條龍產銷規模。31.2015年12月營收陸續公布,其中F-貿聯(3665)、創意(3443)均創下去年新高紀錄,永豐金證衍商部指出,相關股價後市值得投資人進一步留意,其熱門認購權證當紅。32.台股新春開紅盤連3跌,業績題材股相對強勢,國泰證券金商部表示,聯亞(3081)及全新(2455)熱門認購權證挺進。(B)利空消息:1.沙伊衝突愈演愈烈,兩國在油市的角力也不斷加劇。沙國周二大幅調降輸歐油價,搶在伊朗恢復出口之前鞏固市占。另外伊朗官員警告沙國不要「火上加油」,加上北韓宣稱首次成功測試氫彈,全球市場再度震盪,布蘭特油價刷新11年低價,歐美股市重挫,美股三大指數同步大跌1.3%,道瓊工業指數跌逾200點,英、德、法等主要歐洲股市跌幅約在2%左右。2.戴德梁行董事總經理顏炳立昨表示,2016的房市是「10年長假的結束,8年寒冬的開始」,等買盤等到紅單變成白單,對於「林青峽+五淡」等供給量大的區域,直言「你著愛忍耐」!他研判總統大選過後,房市走向不會改變,預期將是緩跌4年、再盤整4年的格局。3.iPhone 6s/6s Plus賣不動,通路庫存暴增,眼見苗頭不對,傳蘋果已對供應商鬆口,首季恐砍單3成,冷風襲來,台廠供應鏈從光學鏡頭、機殼到觸控面板無一倖免,且提前在12月亮起營收月減3成的警訊,似乎已在預告今年蘋果供應鏈的春天恐怕會出乎預期地冷。iPhone 6s/6s Plus賣不好坊間早有風聲,只是沒想到這波冷鋒來得這麼快,率先開出第一槍的大立光12月營收39.79億元、月減30%,一舉下探9個月來低點,可成、新普、瑞儀表現也同樣黯淡,至少下探近4個月低點。4.中國大陸經濟成長放緩,原先對2018年前大陸水泥需求都抱樂觀看法的台泥集團董事長辜成允,調整觀點!他認為,2015年可能是大陸水泥市場10年來成長趨勢的「拐點」,未來的二、三年,當地水泥市場衰退的機率大增。辜成允對大陸市場之所以改觀,主要是2015年大陸水泥出貨量估只有23億噸,比前年的24.7億噸,衰退6%,這也是近十年來,當地水泥出貨量衰退幅度最大的一年。預期今、明二年大陸水泥的出貨量仍將處於衰退,幅度約2%~3%。5.人民幣匯率昨再度重貶,使得市場看空情緒升溫;興業銀行首席經濟學家魯政委更大膽預估,今年人民幣匯率將重貶15%,達到1美元兌7.3元人民幣的超低水準。6.美國聯準會(Fed)副主席費雪(Stanley Fischer)接受美國財經媒體CNBC訪問指出,北韓測試氫彈升高市場不確定性,但中國經濟放緩的憂慮或許更加嚴重。儘管有這些顧慮,他指出金融市場目前估計美國今年升息2次「實在太過低估了」,聯準會仍可能按照原先的預估在今年升息4次。7.台北市豪宅交易也搶搭舊制最後末班車,信義計畫區豪宅「冠德遠見」2樓1戶,以相當漂亮每坪168.2萬售出,成交總價6,200萬元。此外,大安區豪宅「國美敦南藝術館」去年底也出現2筆交易,尚未實價登錄,初估單價約137萬~140萬元,房價較兩年前高點下修近2成。8.華爾街日報報導,國際油價持續疲弱,讓沙烏地阿拉伯長久以來採取的美元聯繫匯率政策受到嚴峻考驗。本周美元兌沙烏地阿拉伯幣(沙幣)1年期遠期合約飆升至16年高位,凸顯沙幣與美元脫鉤的壓力正日益增加。9.中國大陸2015年的製造業、服務業表現皆以跌勢疲態封關,財新與Markit昨公布服務業採購經理人指數(PMI)指數為50.2,創近10年歷史次低點,僅次於2014年7月。為此,市場呼籲大陸政府應放寬服務業的限制。10.台股昨續跌84點跌破8千點關卡,蘋概股成為賣壓震央,蘋概雙指標台積電、大立光均將在下周四(14日)舉行法說會,投資專家看大立光法說展望偏空,台積電展望持平。大立光昨盤中殺到跌停後仍見買單進場承接,終場下跌7.11%收1,960元,成交量擴大至3,023張,以外資為首的三大法人合計買超464張,顯示法人並未一味偏空。11.台股昨受到蘋果i6S遭砍單、中東緊張情勢升高、人民幣續貶、北韓試爆氫彈、美股電子盤大跌等五大「內憂外患」重創,爆出991億元下跌84點收7,990點,跌破8千點大關。凱基投顧董事長、技術分析大師杜金龍及國泰證期顧問處副總錢冠州,都認為市場負面訊息太多,且近期國際股市全面走跌、人民幣匯價跌不止下,總統大選前台股10年線7,882點恐將不守。12.IC設計股龍頭聯發科(2454)及高價股精神指標大立光(3008)昨雙雙以大跌6.39%及7.11%作收,造成市值急縮,據統計,從去年下半年來,這2檔市值大跌4成多、幾近腰斬。13.iPhone6S/Plus拉貨力道趨緩幅度比預期大,致使大立光、可成去年12月營收大幅衰退,昨牽動外資圈調降財務預估值,蘋果供應鏈股價一路重挫,大立光、可成盤中甚至下殺至跌停。美系外資券商主管指出,這證明「蘋果能載舟、亦能覆舟」,儘管近期外資圈已展開一波下修獲利預估值,但以大立光、可成12月營收數據來看,「情況比預期還要嚴重」。範圍可能從iPhone到中國智慧型手機不等,也就是說,獲利預估值若持續下修,將衝擊智慧型手機供應鏈股價。14.除權息前若股市行情佳,投資人棄權息機率將攀升。金管會昨公布證券交易的大數據分析,發現2014年除權息前60天投資人淨賣超近3,000億元,為近年最高,前20日及10日則淨賣超1,615億及1,259億元,都是近年新高,分析當時台股約9,000多點,投資人可能提早獲利了結,估計2015年棄權息金額可能再攀高。金管會進行相關大數據分析,昨日先公布證券市場大數據運用結果,發現台股自然人交易金額,以41~50歲及51~60歲比重較大,分別占27.4%與30.7%,反觀20歲~30歲的成交比重僅4.5%。15.鋼鐵業去年受不景氣衝擊,獲利普遍縮水,但伴隨農曆春節將到來,各鋼廠去年度年終獎金陸續出爐,業界龍頭中鋼除發給員工1個月年終獎金外、還加發不休假和不請假獎金,合計約兩個月獎金;義聯集團旗下燁聯、燁輝預計中下旬敲定,至少發1個月獎金。(工商即時),

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